Финансовый план на 100 га Орех с трюфелем
Рассматривается бизнес план по комплексной программе замкнутого цикла орехового бизнеса:
- Посадка орехового сада площадью 100 га;
- Переработка грецкого ореха (лущение, калибровка, предпродажная подготовка);
- Изготовление орехового масла и измельчение скорлупы грецкого ореха для дальнейшего использования.
Конкурентоспособность
Бизнес будет успешным в силу следующего:
- Рынок сбыта не ограничен географией и объемами заказов. Потенциальный клиент (торговля, кондитерская отрасль, парфюмерия, лакокраска, другое) испытывает острую потребность в продукте;
- Безотходное производство бизнеса (ядро, скорлупа, перегородки ореха, древесина, листья, ветви, корни являются сырьем для пищевой, легкой, химической и фармацевтической промышленности);
- Многолетняя прибыль (100-120 лет);
- Длительный срок хранения продукта, отсутствие особых условий хранения и простые условия упаковки и транспортировки.
Продукт
- Грецкий орех калиброванный и упакованный для реализации на рынке Европы, Турции;
- Ядро грецкого ореха калиброванный по качеству в вакуумной упаковке или крафт — коробках на мировой рынок;
- Масло грецкого ореха для пищевой, парфюмерной, фармацевтической индустрии.
Рынок и конкуренция
Ежегодная нехватка продукта в Европе — 100 000 тонн. Вкусовые качества нашего продукта (украинского ореха) превосходят существующие, кроме США (Калифорния).
Риски
Бизнес подвержен действию следующих факторов риска:
- Климатические условия ( глобальное изменение климата) — условные риски;
- Человеческий фактор (вандальское отношение, воровство);
- Природные вредители: Ореховая моль (Gracillaria rosciopenella), ореховая плодожорка (Сydia pomonella).
Исходные данные для расчета дохода
Оптовая цена грецкого ореха составляла 1.6-1.8 евро/кг.
Оптовая цена ядра грецкого ореха составляет 4.8-8.2 евро/кг.
160* 100 ( га)=16 000 тысяч саженцев
Тоннаж с 100 га орехового сада/ трюфель/ | Доход от реализации ореха/ трюфель | Доход от реализации ядра |
— | цена 1.8 евро/кг орех /цена 2000 евро /кг | выход ядра 45% цена 6 евро |
5-й год — 64 тонн/3200 кг | 115 200/ 6 400 000 =6 515 200 | — |
6-й год — 96 тонн/ 3200 кг | 172 800/6 400 000=6 572 800 | — |
7- й год — 120 тонн/ 3200 кг | 216 000/6 400 000= 6 616 000 | 324 000 |
8-й год — 200 тонн/ 3200 кг | 360 000/6 400 000=6 760 000 | 540 000 |
9-й год — 280 тонн/ 3200 кг | 504 000/6 400 000= 6 904 000 | 756 000 |
10-й год — 380 тонн/ 3200 кг | 684 000/6 400 000=7 240 000 | 1 026 000 |
11-й год — 500 тонн + до 6.0т/га;/ 3200 кг | от 900 000/6 400 000=7 400 000 | 1 350 000 |
Сидератом в ореховом саду до смыкания кроны деревьев может быть тыква, овощные, ягодные культуры. По принятой нами схеме посева, валовый сбор семян тыквы для экспорта с 100 гектар составит 80 тонн. Закупочные цены находятся в пределах 0,8-1,2 $/кг.
Таким образом дополнительно, начиная со второго года посадки сада и на протяжении 6 лет, можем получить + 80 000 евро.
По посевным площадям тыква занимает 5 место в мире. Она относится к экспортным культурам. Тыква — очень ценная баштанная культура, с диетическими и лечебными свойствами. Плоды полезны при многих болезнях, особенно больным с повышенной кислотностью, при лечении печени, почек, лишаев, сахарного диабета, излишнего веса.
Потенциальная урожайность семян тыквы 1,0-1,5 т/га, содержание масла до 45%, а практический выход до 35% от массы семян, то есть до 500-800 кг/га. Наибольшим спросом пользуются семена тыквы крупноплодной украинской селекции — Стофунтовая, Народный, Валок, Волжская серая 92. У этих сортов семена крупные (более 14 мм), удлиненной формы с привлекательной белой оболочкой, которая легко отделяется от ядра. У этих сортов выход семян с 1 га от 400 до 500 кг и выше. Содержание сырого жира 52-53%.
Схема посева длинностебельных сортов 1,4х1,4; 1,8х1,0 или 2,1х1,0 м. Кустовые сорта высевают по схеме 1,4х0,7 м. Густота длинностебельных сортов должна составлять до 5, а кустовых — до 10 тыс. растений/га.
При реализации необходимо помнить, что качество продукции должно соответствовать главным параметрам, а именно цвет семян — белый, масса 1000 шт. — 300-400 г и влажность их 9-10%. С целью повышения цены можно провести сортировку семян на разные фракции. Кроме того, семена должны быть одного сорта, без каких-либо примесей, не обработанные химическими препаратами, без повреждения вредителями и болезнями.
Расходы
Первый год:
Схема посадки 10 х 6 м. На 1 га не обходимо 160 саженцев
- Расходы на составление проекта орехового сада: 34 300 грн.;
- Подготовка земельного участка (вспашка, боронование, культивация): 12 000 грн.;
- Подготовка посадочных ям (выкопка, засыпка удобрением 16000х7): 112 000 грн.;
- Закупка посадочного материала (16 000 саженцев, двухлетка, средняя стоимость которых составляет 160 грн.): 2 560 000 грн.;
- Транспортировка посадочного материала до места посадки: 1 600 грн.;
- Посадка саженцев, подвязка к колышкам, полив (16 000х10): 160 400 евро.;
- Полив 16000х40л.= 640м3 (в зависимости от стоимости воды в вашем регионе);
- Приобретение агрохимии (суперфосфат — 1 600 кг., максимарин 16000х4х3.5грн.): 224 000 грн.;
- Оплата труда — 4 челх10мес.х1600 грн: 64 000 грн.
Итого 158 100 евро (3 168 300 грн.).
Пути сокращения расходов:
- Разнести посадку саженцев по годам;
- Изменить схему посадки: 10х10 или 10х12 м.
Второй год:
Расходы на содержание сада:
- До покупка посадочного материала 800 саженцев (принимаем процент приживаемости 95%): 128 000 грн.;
- Вспахивание, дискование межрядьев (удаление сорняка, задержка влаги): 60 000 грн.;
- Вспахивание околоствольной земли (вручную 5грн/ед.): 80 000 грн.;
- Полив (доставка 4 м3 воды — 250 грн.; принимаем 0,05 м3 на 1 дерево): 65 000 грн. (далее полив на ваше усмотрение);
- Охрана территории сада весной и летом (среднее число 5 месяцев): 60 000 грн;
- Страховка.
Итого: 393 000 грн.
Расходы на посев сидерата — тыквы сорт «Стофунтовая»:
- Стоимость семян: норма высева в междурядии — 2000 семян на гектар + 25% на 80 гектар = 16 000 семян или 160 кг. х 60 грн/кг.: 9 600 грн. (580 евро);
- Посев сеялкой СБН-3: 20 000 грн. (1 200 евро);
- Ручная двухразовая прополка с окучиванием и формированием кроны 620 чел/день х 50 грн.: 31 000 грн. (1 900 евро);
- Подкормка, удобрения, борьба с вредителями и болезнями: 12 000 грн. (710 евро)
- Уборка тыквы: 62 000 грн. (3 650 евро);
- Предпродажная подготовка, переработка: 120 000 грн. (7 100 евро).
Итого: 254 600 грн (15 140 евро).
Затраты второго года 39 490 евро (647 600 грн.). В эту сумму не учтены налоги и накладные расходы.
Доход от реализации семян тыквы: 80 000 евро.
Баланс первого и второго года: 197590 евро — 80000 евро = -117 590 евро. (3815900 грн — 160000 грн = -3655900 грн.).
Третий год:
Затраты:
- Вспахивание, дискование межрядьев (удаление сорняка, задержка влаги): 60 000 грн.;
- Вспахивание околоствольной земли (вручную 5грн/ед.): 80 000 грн.;
- Полив (Доставка 4 м3 воды — 250 грн. Принимаем 0,5 м3 на 1 дерево): 65 000 грн. (далее полив на ваше усмотрение);
- Охрана территории сада весной и летом (среднее число 5 месяцев): 40 000 грн.;
- Страховка.
Итого: 245 000 грн.
Расходы на посев сидерата — тыквы сорт «Стофунтовая»:
- Стоимость семян: норма высева в междурядии — 2000 семян на гектар + 25% на 80 гектар = 16 000 семян или 160 кг. х 60 грн/кг.: 9 600 грн. (580 евро);
- Посев сеялкой СБН-3: 20 000 грн. (1 200 евро);
- Ручная двухразовая прополка с окучиванием и формированием кроны 620 чел/день х 50 грн.: 31 000 грн. (1 900 евро);
- Подкормка, удобрения, борьба с вредителями и болезнями: 12 000 грн. (710 евро);
- Уборка тыквы: 62 000 грн. (3 650 евро);
- Предпродажная подготовка, переработка: 120 000 грн. (7 100 евро).
Итого: 254 600 грн (15 140 евро)
Затраты третьего года: 499 600 грн. (23 390 евро). В эту сумму не учтены налоги и накладные расходы.
Баланс третьего года: -705 190 грн.
Четвертый год:
Затраты:
- Содержание сада и выращивание тыквы: 23 390 евро;
- Баланс четвертого года: -60 980 евро (остаток) — 23 390 евро (затраты 4-ого года) + 80 000 евро (реализация тыквы) + 108 000 евро (реализация ореха) = +103 630 евро. Итого: + 103 630 евро.
Пятый год:
Поступления от реализации тыквы — 80 000 евро. Поступления от реализации ореха — 144 000 евро.
Затраты:
- Вспахивание, дискование межрядьев (удаление сорняка, задержка влаги): 3000 евро;
- Вспахивание околоствольной земли (вручную 5грн/ед.): 3 100 евро;
- Полив (доставка 4 м3 воды — 250 грн.; принимаем 0.5 м3 на 1 дерево) — 3 250 евро (далее полив на ваше усмотрение);
- Охрана территории сада весной и летом (среднее число 5 месяцев): 3 000 евро;
- Подрезка деревьев, формирование кроны: 10 000 евро.
Содержание сада: 22 350 евро. Посев тыквы: 15 140 евро. Аренда земли, налоги, страховка: 12 000 евро.
Приобретение оборудование и строительство цеха по переработке ореха 100 000 евро.
Всего затрат:
Баланс пятого года: +103 630 евро (остаток) — 138 690 евро (затраты 5-ого года) + 80 000 евро (реализация тыквы) + 144 000 евро (реализация ореха) = + 188 940 евро.
Начиная с шестого года доход от 500 000 до 1 200 000 евро.
Вывод
- По данным расчетам срок окупаемости орехового сада входит в критический максимум 5 лет!
- Проект обеспечивает рабочими местами более 20 жителей
- Участники проекта формируют и укрепляют ореховый бизнес
- Европейские партнеры обеспечивают свой регион высокобелковым продуктом для профилактики здоровья и долголетия.